Painel Gerencial — Controle de Extratos Bancários
Serwath Soluções Contábeis ·
Fila de cobrança · Consolidado · Resumo por colaborador1 · Fila de cobrança
2 · Panorama por prioridade
3 · Painel consolidado
4 · Resumo por colaborador
5 · Contábil & obrigações
🚨 Tarefas vencidas — quem não mandou o extrato (Jan–Jun)
Contas vencidas por colaborador
Contas vencidas por prioridade
| Colab. | Empresa | Banco/Conta | Prior. | Meses vencidos | Competências em aberto |
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Andamento geral por prioridade
Prioridades:
% recebimento do grupo
Distribuição das etapas (grupo · conta×mês)
Evolução mensal do % recebimento
Etapas do cronograma mensal — onde as contas estão
Contas por situação geral
% recebimento por prioridade selecionada
Relação das empresas do grupo (0)
| Empresa | Colab. | Prior. | Contas | Etapa (cronograma) | Situação | % Receb. |
|---|
Marque uma ou mais prioridades e escolha o colaborador para ver o andamento consolidado e a lista de empresas daquele grupo. O chip "s/ prior." inclui as empresas sem prioridade (ex.: sem movimento).
Consolidado da equipe — recebimento e conciliação
% de recebimento por colaborador
Recebido = extrato chegou (Recebido/Falta lançar/Lançado/Conciliado). Não recebido = Não enviou/Solicitado.
% conciliado por colaborador
Conciliado sobre contas com extrato (exclui sem movimento).
Distribuição das etapas (todas as contas · Jan–Jun)
Etapas por colaborador
Resumo da carteira por colaborador
| Colaborador | Empresas | Contas | % Recebim. | Tarefas vencidas | Conciliadas | Aguard. banco | Sem movim. |
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Indicadores contábeis do sistema
Extratos por situação
Conciliação por checkpoints
Empresas por regime tributário
Empresas por prioridade
Obrigações anuais — ECD · ECF · Ata
Comparativo por usuário
Empresas conciliadas no período — visível apenas para o administrador.
Evolução no ano
Extratos recebidos (verde) e empresas conciliadas (dourado) por mês.
Extratos por conta bancária. Clique numa célula de status para alterar. Empresa, banco e regime são editáveis. Tudo é salvo automaticamente.
Relatório de integração por sistema. Controle de quais empresas já tiveram os relatórios integrados por mês.
Conciliação do mês. Marque cada checkpoint concluído — a porcentagem se ajusta sozinha (cada item vale 1/7).
0% = pendente · 1–99% = em andamento · 100% = conciliado. Os checkpoints são definidos pelo administrador em Configurações.
Controle de licitação. Marque quais empresas participam de licitações. O dashboard mostra o total de participantes.
Participação em licitações
Por modalidade
EFD-Reinf trimestral. Marque a entrega por trimestre e lance os valores por sócio. Clique em Sócios para cadastrar/editar os sócios e valores de cada empresa.
Entregas e valores por trimestre
Registro de balanço. Marque quais empresas já tiveram o balanço registrado no exercício selecionado. O dashboard compara registrados x não registrados.
Situação dos balanços
Registrados por regime
SPED — ECD e ECF. Controle de entrega por ano-calendário (a ECD do ano-calendário 2025 é entregue em 2026). Use DISPENSADA quando a empresa não estiver obrigada. O seletor traz anos anteriores e os próximos exercícios.
ECD — Escrituração Contábil Digital
ECF — Escrituração Contábil Fiscal
Entregas por ano-calendário
comparativo anual — só anos com lançamentoControle de atas. Registre quais empresas têm ata no exercício selecionado (assembleia/reunião de sócios). Use NÃO APLICÁVEL para empresário individual e MEI, que não deliberam em assembleia.
Situação das atas
Atas por exercício
comparativo anualClassificação de prioridade. Defina a prioridade de atendimento de cada empresa (P0 crítica → P3 rotina). O dashboard mostra a distribuição da carteira.
Distribuição por prioridade
Empresas por nível
Usuários
Cada usuário tem sua própria carteira de empresasO PIN apenas organiza o acesso na tela. Como o arquivo é local, não é segurança real — quem tem o arquivo vê os dados. Para permissão de verdade, é preciso uma versão com servidor.
Responsável por empresa
Defina de quem é cada empresaAo mudar o responsável, todas as contas e o relatório daquela empresa passam para o usuário escolhido.
Checkpoints da conciliação
Vale para todos os usuáriosA porcentagem é 100% ÷ nº de checkpoints. Alterar aqui recalcula todos os usuários e meses.
Peso atual: por item
Backup e dados
Inclui todos os usuáriosImportar planilha padrão (.xlsx)
Somente o modelo Controle_Extratos_PADRAO_2026Lê a aba do colaborador e acrescenta ou sobrescreve empresas, bancos, regime, prioridade e os status mês a mês. Meses em branco na planilha não apagam o que já existe no sistema. Arquivos fora do modelo são recusados.
Excluir empresas
Remove a empresa e tudo ligado a ela (contas, status, conciliação, licitação, EFD-Reinf, balanço, SPED, ata e prioridade). Faça um backup antes.